Lebombázta az orosz tőzsdét Obama

Barack Obama tegnap újabb szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben az ukrajnai konfliktus nyomán. Ebből akár még szépen profitálni is lehet.

• Az amerikai elnök újabb szankciókat harangozott be tegnap Oroszországgal és orosz nagyvállalatokkal szemben.
• A szankciók ugyan teljes szektorokat nem szigetelnek el teljesen, mint ahogy korábban ígérte Obama, de súlyosan érint több orosz nagyvállalatot.
• A szankciók lényege, hogy a legnagyobb bankokat és energiaipari cégeket igyekszik elzárni a közép és hosszú távú dollárfinanszírozástól az Egyesült Államok, és egyúttal a fegyvergyártásban érdekelt orosz vállalatokat is igyekszik elszigetelni.
• A közvetlenül érintett Rosznyeft és a Novatek 4,7, illetve 4,2 százalékot esett.
• Válaszként Putyin zsákutcába forduló orosz-amerikai kapcsolatokról, és a védelmi kiadások növeléséről beszélt.
• Az amerikai lépésekhez az EU is csatlakozik, bár az európai hangvétel kevésbé kemény, mint az amerikai. Ezzel együtt az európai tőzsdék mintha nem örülnének, részben az orosz hírek miatt is esést látni mindenfelé.

Törnek a fontos szintek

• Az orosz tőzsde a hírekre látványos mélyrepülésbe kezdett, és a fontos indexek a legnagyobb vállalatok zuhanásával együtt kulcsfontosságú támaszokat törnek le.
• A MICEX index a mai tekintélyes fekete gyertyával egyelőre úgy tűnik, hogy a 200 napos és az 50 napos mozgóátlagot egy nagy lendülettel töri le, ráadásul 1440 pont körül húzódik egy több korábbi csúcspont és mélypont által kijelölt támasz is.
• Ha tartósnak bizonyul a letörés, akkor a következő érdemi támasz csak 1360 pont környékén húzódik, idáig tarthat a mélyrepülés.
• Az MACD indikátor is eladást mutat, az RSI pedig csökkenő trenben mozog, de még nem jelez túladottságot, így ezek szerint is van tere még az esésnek.

A MICEX index napi grafikonja. Forrás: Amibroker, Investor.hu

• Távolabbról ránézve az indexre, szintén negatív kép fogad minket, a heti grafikonon épp a hosszú ideje épített sáv tetejéről fordul le a MICEX index.
• A sáv alja 1300 pont körül rajzolódik ki, e szerint tehát hosszabb távon még közel 10 százalékos esés is benne lehet az indexben.

A MICEX heti grafikonja. Forrás: Amibroker, Investor.hu

• Az RTS nagyon hasonló tüneteket mutat, a napi grafikonon gigantikus fekete gyertyával törte le az 50 és 200 napos mozgóátlagot is az index, és pont ráült egy kisebb támaszra.
• 1240 pontnál még lehet egy megálló, ha folytatódik az esés, de utána már az 1200 pont alatti szintek is megnyílhatnak.

Az RTS napi grafikonja Forrás: Amibroker, Investor.hu

• A heti grafikon az igazán látványos az RTS-nél, mert egy hatalmas csökkenő háromszögből léphet ki lefelé az index. A tavaszi letörés még fals lehet, de másodszor már nem biztos, hogy ilyen könnyen visszafordul majd.
• A háromszög magassága alapján akár 500 pontos esés is jöhetne, de ez elég extrém szcenárió.
• A 2014-es mélypont szintje 1000 pont körül viszont jó eséllyel elérhető lesz, ha tényleg letör a háromszög, bár első körben 1200 pont környékén még lehet átmeneti megálló.
• Az indikátorok egyaránt az esés felé mutatnak, az MACD eladási jelzést adott, az RSI pedig még azelőtt ismét lefelé vette az irányt, hogy legalább az 50 pontos középvonalat átlépte volna.

Az RTS heti grafikonja. Forrás: Amibroker, Investor.hu

Lehet ebből profitálni is

• Az Investor Trader rendszerében ráadásul ezekből a mozgásokból akár profitálhatunk is.
• A frankfurti certifikát piacon elérhető az RTS index eséséből profitáló (short) certifikát, de ugyanígy az indexet meghatározó orosz nagyvállalatok, mint a Rosznyeft, a Novatek vagy a Gazprom esésére is spekulálhatunk certifikátok segítségével.